上億元存款質押糾紛案仍在發(fā)酵。
11月24日，科遠智慧和浦發(fā)銀行同一時間公開回應雙方近期的存款質押糾紛。
在雙方的回應中，有關于2020年底銀行存款詢證函回函的情況均被提及。科遠智慧表示，浦發(fā)銀行南通分行營業(yè)部針對相關詢證函每項的詢證信息都加蓋了“相符” 章和經(jīng)辦人印章予以確認。
浦發(fā)銀行方面則回應表示，經(jīng)該行核查，科遠智慧年審會計師收到的“2020年底銀行存款詢證函回函”非該行出具，浦發(fā)南通分行已將相關證據(jù)資料提供公安機關作進一步查證。
存款詢證函回函存疑
11月24日，南京科遠智慧科技集團(下稱“科遠智慧”)發(fā)布關于對深交所關注函回復的公告，其中針對此前與浦發(fā)銀行存款質押糾紛一事進行公開說明。當日下午，浦發(fā)銀行也在同一時間通過微博社交平臺發(fā)布公開聲明，予以回應。
科遠智慧的公告稱，該集團的相關人員對存款質押事項不知情。“公司未在浦發(fā)銀行南通分行辦理過質押業(yè)務，截至本公告日，公司尚未收到浦發(fā)銀行南通分行提供的任何質押手續(xù)證明材料。”科遠智慧公告稱，同時，經(jīng)自查，該公司與南通瑞豪國際貿易有限公司、儲榮(南通)材料科技有限公司無關聯(lián)關系、無交易往來， 對上述銀行存款質押行為也毫不知情。
在深交所的關注函中，監(jiān)管要求年審會計師結合公司2020年底銀行存款詢證函回函情況，補充說明相關審計程序是否充分，所獲審計證據(jù)是否準確，公司 2020 年年報關于銀行存款質押狀態(tài)的披露是否存在真實準確等情況。
在科遠智慧的公告中，年審會計師表示，浦發(fā)銀行南通分行營業(yè)部針對相關詢證函每項的詢證信息都加蓋了“相符” 章和經(jīng)辦人為“賈某某”印章予以確認。通過實施相關審計程序所獲取的相關審計證據(jù)，該所認為公司 2020 年年報關于銀行存款質押狀態(tài)的披露是真實準確的。
當日下午，浦發(fā)銀行也幾乎是在同一時間對此事進行公開回應。浦發(fā)方面表示，經(jīng)該行核查，科遠智慧年審會計師收到的“2020年底銀行存款詢證函回函”非該行出具。浦發(fā)銀行南通分行已將相關證據(jù)資料提供公安機關作進一步查證。
2.95億銀行存款被無故質押
科遠智慧11月15日晚間公告稱，日前集團全資子公司南京科遠智慧能源投資有限公司(下稱“科遠投資”)于2020年11月10日使用暫時閑置的自有資金4000萬元購買了浦發(fā)銀行南通分行的定期存款，產(chǎn)品到期日為2021年11月10日，但截至11月15日，科遠智慧仍未收到該筆資金。
為此，科遠智慧向浦發(fā)銀行南通分行問詢得知，該公司4000萬元定期存款于存入浦發(fā)銀行南通分行的當日，就已作為南通瑞豪國際貿易有限公司開具銀行承兌匯票的質押擔保，目前因南通瑞豪國際貿易有限公司未能按時償債，導致該筆定期存款到期未能及時贖回。
科遠智慧稱，公司對該質押行為毫不知情，已明確要求浦發(fā)銀行南通分行方面出具有效證明材料，但截至11月15日，公司尚未收到浦發(fā)銀行南通分行方面出具的任何證明材料。
根據(jù)科遠智慧公開的信息顯示，該公司子公司在浦發(fā)銀行南通分行共存入8筆定期存款，總金額3.45億元。其中，6筆存款顯示為“已質押”狀態(tài)。具體來看，前述于去年11月10日存入的第一筆4000萬元定期存款已于2021年11月10日到期，未到期顯示被質押狀態(tài)的銀行存款金額為2.55億元。
“公司對上述所有質押行為毫不知情。”該公司在公告中數(shù)次強調。
科遠智慧公告：閑置資金投資不得質押
券商中國記者查閱科遠智慧過往公告發(fā)現(xiàn)，此筆存入浦發(fā)銀行南通分行的存款來源于該公司自由資金及閑置募集資金，募集資金主要來源于科遠智慧首次公開發(fā)行及2016年非公開發(fā)行股票。
根據(jù)科遠智慧2021年4月23日公告，為提高公司資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報，在保證公司正常經(jīng)營及資金安全，且不影響募集資金投資項目實施的前提下，該公司擬使用不超過3億元自有資金投資風險可控、流動性較高的理財產(chǎn)品，使用不超過8億元閑置募集資金投資短期保本型理財產(chǎn)品。在上述額度內，公司及全資子公司、控股子公司可共同滾動使用。
值得注意的是，在該公告中，科遠智慧明確聲明，運用前述自有資金及閑置募集資金購買的投資產(chǎn)品不得質押，產(chǎn)品專用結算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結算賬戶的，公司將及時報交易所備案并公告。
在上述聲明發(fā)布的同一日，科遠智慧還發(fā)布了一份由公證天業(yè)會計師事務所出具的《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。報告顯示，截至2020年12月31日，科遠智慧將1.55億元募集資金存于浦發(fā)銀行南通分行定期存款賬戶。
10月24日，科遠智慧披露最新的《募集資金管理辦法》，其中，針對募集資金的使用也明確規(guī)定“募集資金原則上應當用于上市公司主營業(yè)務，除金融類企業(yè)外，募集資金不得用于證券投資、衍生品交易等高風險投資或者為他人提供財務資助，也不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務的公司。上市公司不得將募集資金用于質押、委托貸款或者其他變相改變募集資金用途的投資。”
據(jù)了解，科遠智慧創(chuàng)立于1993年5月，主要為工業(yè)自動化與信息化提供解決方案。2010年3月31日，科遠智慧正式在深圳證券交易所上市，股票代碼“002380”。
根據(jù)科遠智慧此次回復函公告，截至2021年三季度末，科遠智慧在資產(chǎn)方面，持有貨幣資金4.76億元，流動資產(chǎn)合計18.35億元，總資產(chǎn)合計30.65億元;在負債方面，流動負債8.19億元，總負債8.35億元，本期資產(chǎn)負債率27.25%，流動比率2.24。
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